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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 383.00 | 117.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 10 544.00 | 10 456.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 500.00 | 13 928.00 | 10 572.00 | 24 500.00 |
BP En cours de production de services | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
BZ Autres créances | 104 337.00 | | 104 337.00 | 104 337.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 629.00 | | 142 629.00 | 142 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 129.00 | 13 928.00 | 153 201.00 | 167 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 75 290.00 | | | 75 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 485.00 | | | -50 485.00 |
DL TOTAL (I) | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 696.00 | | | 120 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 201.00 | | | 153 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 696.00 | | | 120 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 321.00 | | 216 321.00 | 216 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 321.00 | | 216 321.00 | 216 321.00 |
FM Production stockée | | | 6 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 566.00 | | | -29 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 039.00 | | | 228 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 524.00 | | | 278 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 485.00 | | | -50 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 028.00 | 4 900.00 | | 9 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 028.00 | 4 900.00 | | 9 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
UX Autres créances clients | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VC Groupe et associés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 865.00 | 79 865.00 | | 79 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 853.00 | 132 853.00 | | 132 853.00 |
VW T.V.A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 696.00 | 120 696.00 | | 120 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
ST Autres comptes | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YT Sous‐traitance | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 956.00 | | | 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 241.00 | | | 96 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |