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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 552.00 | | 198 552.00 | 198 552.00 |
AH Fonds commercial | 82 996.00 | | 82 996.00 | 82 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 309.00 | 15 454.00 | 36 855.00 | 52 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 040.00 | 14 781.00 | 34 259.00 | 49 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 711.00 | 30 235.00 | 357 477.00 | 387 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BT Marchandises | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BZ Autres créances | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
CF Disponibilités | 38 766.00 | | 38 766.00 | 38 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 038.00 | | 109 038.00 | 109 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 749.00 | 30 235.00 | 466 514.00 | 496 749.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 523.00 | | | -11 523.00 |
DL TOTAL (I) | -5 523.00 | | | -5 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 290.00 | | | 267 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 382.00 | | | 124 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 929.00 | | | 51 929.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 038.00 | | | 472 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 514.00 | | | 466 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 483.00 | | | 252 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 711.00 | | | 387 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 548.00 | | | 281 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 348.00 | | | 101 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 290.00 | 47 736.00 | 198 216.00 | 267 290.00 |
VI Groupe et associés | 124 382.00 | 124 382.00 | | 124 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 180.00 | | | 318 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 772.00 | 31 972.00 | 4 800.00 | 36 772.00 |
VW T.V.A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 038.00 | 252 483.00 | 198 216.00 | 472 038.00 |