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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987.00 | 11.00 | 976.00 | 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828.00 | 308.00 | 520.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815.00 | 319.00 | 1 496.00 | 1 815.00 |
BT Marchandises | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BZ Autres créances | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 696.00 | 319.00 | 28 377.00 | 28 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 051.00 | -18 196.00 | | -16 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 057.00 | 2 145.00 | | -1 057.00 |
DL TOTAL (I) | -9 108.00 | -8 051.00 | | -9 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 783.00 | 6 042.00 | | 11 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 186.00 | 7 252.00 | | 10 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 516.00 | 14 436.00 | | 15 516.00 |
EA Autres dettes | | 1 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 485.00 | 29 689.00 | | 37 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 377.00 | 21 638.00 | | 28 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 485.00 | 29 689.00 | | 37 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 664.00 | | 99 664.00 | 99 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 664.00 | | 99 664.00 | 99 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 266.00 | 117 419.00 | | 103 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 323.00 | 115 274.00 | | 104 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 057.00 | 2 145.00 | | -1 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828.00 | | 987.00 | 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828.00 | | 987.00 | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189.00 | 130.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189.00 | 130.00 | | 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UX Autres créances clients | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VI Groupe et associés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VW T.V.A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | 617.00 | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 117.00 | 2 427.00 | | 3 117.00 |
ST Autres comptes | 17 014.00 | 12 292.00 | | 17 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 004.00 | 20 503.00 | | 20 004.00 |
YT Sous‐traitance | 983.00 | 897.00 | | 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | 442.00 | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 957.00 | 1 059.00 | | 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 021.00 | 21 703.00 | | 21 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 394.00 | 14 401.00 | | 11 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 118.00 | 36 118.00 | | 41 118.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |