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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 045.00 | 609 064.00 | 379 981.00 | 989 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 196.00 | 614 064.00 | 380 132.00 | 994 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 490.00 | | 182 490.00 | 182 490.00 |
BZ Autres créances | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 196.00 | 614 064.00 | 606 132.00 | 1 220 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024.00 | -11 855.00 | | 1 024.00 |
DK Provisions réglementées | 48 692.00 | 39 579.00 | | 48 692.00 |
DL TOTAL (I) | 60 717.00 | 38 724.00 | | 60 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 102.00 | 77 376.00 | | 134 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 886.00 | 471 298.00 | | 389 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 2 858.00 | | 3 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 388.00 | 18 098.00 | | 18 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 415.00 | 569 630.00 | | 545 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 132.00 | 608 354.00 | | 606 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 165 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 666.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 613.00 | 2 087.00 | | 17 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 613.00 | 2 087.00 | | 74 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 726.00 | 18 464.00 | | 26 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 639.00 | 18 464.00 | | 45 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 974.00 | -16 378.00 | | 28 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 277.00 | 179 769.00 | | 251 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 253.00 | 191 624.00 | | 250 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024.00 | -11 855.00 | | 1 024.00 |