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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 164.00 | 4 578.00 | 17 586.00 | 22 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 338.00 | 1 861.00 | 9 477.00 | 11 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 178.00 | 12 195.00 | 37 984.00 | 50 178.00 |
BT Marchandises | 330 288.00 | | 330 288.00 | 330 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
BZ Autres créances | 285 799.00 | 169 862.00 | 115 937.00 | 285 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 509.00 | | 212 509.00 | 212 509.00 |
CF Disponibilités | 271 078.00 | | 271 078.00 | 271 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 455.00 | 169 862.00 | 950 593.00 | 1 120 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 633.00 | 182 057.00 | 988 576.00 | 1 170 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 439 055.00 | 269 726.00 | | 439 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184.00 | 169 329.00 | | -184.00 |
DL TOTAL (I) | 449 871.00 | 450 055.00 | | 449 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 408.00 | 65 175.00 | | 66 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 871.00 | 473 303.00 | | 354 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 619.00 | 121 352.00 | | 116 619.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 616.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 706.00 | 660 446.00 | | 538 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 576.00 | 1 110 501.00 | | 988 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 660 446.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 66 408.00 | | | 66 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 717.00 | | 17 461.00 | 32 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 041.00 | | 17 461.00 | 16 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 645.00 | 3 550.00 | | 8 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 889.00 | 3 550.00 | | 2 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 871.00 | 354 871.00 | | 354 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 619.00 | 116 619.00 | | 116 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 799.00 | 285 799.00 | | 285 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 499.00 | 306 579.00 | 10 920.00 | 317 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 706.00 | 538 706.00 | | 538 706.00 |