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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 586.00 | 2 730.00 | 10 855.00 | 13 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 586.00 | 2 730.00 | 10 855.00 | 13 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 532.00 | | 54 532.00 | 54 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
072 Créances – Autres | 41 789.00 | | 41 789.00 | 41 789.00 |
084 Disponibilités | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
088 Caisse | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 531.00 | | 101 531.00 | 101 531.00 |
110 Total général Actif | 115 117.00 | 2 730.00 | 112 388.00 | 115 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 795.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 301.00 | 3 175.00 | | 29 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 266.00 | 4 625.00 | | 42 266.00 |
222 Production stockée | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
230 Autres produits | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 567.00 | 7 800.00 | | 71 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -574.00 | -37 425.00 | | -574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 003.00 | 41 473.00 | | 6 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 000.00 | -12 532.00 | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 62 140.00 | 12 624.00 | | 62 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 341.00 | | | 341.00 |
252 Charges sociales | 44.00 | | | 44.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 034.00 | 696.00 | | 2 034.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 1 143.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 814.00 | 4 836.00 | | 69 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 753.00 | 2 963.00 | | 1 753.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 445.00 | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 490.00 | 2 518.00 | | 1 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 370.00 | | | 9 370.00 |