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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 836.00 | 144 836.00 | | 144 836.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 695.00 | 35.00 | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 85 411.00 | 26 602.00 | 58 809.00 | 85 411.00 |
AP Constructions | 837 652.00 | 214 044.00 | 623 608.00 | 837 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 868.00 | 81 126.00 | 36 742.00 | 117 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 369.00 | 288 582.00 | 130 787.00 | 419 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 168.00 | 756 885.00 | 887 283.00 | 1 644 168.00 |
BT Marchandises | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BZ Autres créances | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
CF Disponibilités | 262 145.00 | | 262 145.00 | 262 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 564.00 | | 54 564.00 | 54 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 878.00 | | 397 878.00 | 397 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 450.00 | 756 885.00 | 1 292 565.00 | 2 049 450.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 987.00 | 46 919.00 | | 85 987.00 |
DH Report à nouveau | | -19 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 053.00 | 58 289.00 | | 313 053.00 |
DL TOTAL (I) | 400 140.00 | 87 087.00 | | 400 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 130.00 | 1 106 388.00 | | 578 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 139.00 | 178 271.00 | | 158 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 750.00 | 117 830.00 | | 131 750.00 |
EA Autres dettes | 15 583.00 | 15 753.00 | | 15 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 822.00 | 135 960.00 | | 8 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 425.00 | 1 554 203.00 | | 892 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 565.00 | 1 641 290.00 | | 1 292 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 224.00 | 970 272.00 | | 498 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 267.00 | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 706 083.00 | | 2 706 083.00 | 2 706 083.00 |
FG Production vendue services | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 810.00 | | 2 708 810.00 | 2 708 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 057.00 | |
GE Autres charges | | | 343 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 336 737.00 | 279 904.00 | | 336 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 124.00 | 116 486.00 | | 15 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 854.00 | 116 486.00 | | 16 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98 614.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 731.00 | 3 798.00 | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 102 412.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 123.00 | 14 074.00 | | 15 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 661.00 | -6 533.00 | | 45 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 042.00 | 2 514 591.00 | | 3 100 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 989.00 | 2 456 302.00 | | 2 786 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 053.00 | 58 289.00 | | 313 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 947.00 | 33 957.00 | | 89 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 004.00 | | 28 115.00 | 1 622 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 836.00 | | | 144 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 951.00 | 1 644 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 951.00 | 1 374 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 141.00 | | | 87 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 756.00 | | 28 083.00 | 1 352 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 270.00 | | 32.00 | 37 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 899.00 | 164 206.00 | 4 220.00 | 596 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 915.00 | 28 921.00 | | 115 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 5 797.00 | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 483.00 | 129 488.00 | 4 220.00 | 458 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 139.00 | 158 139.00 | | 158 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 934.00 | 83 934.00 | | 83 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VC Groupe et associés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 773.00 | 183 572.00 | 394 201.00 | 577 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 126.00 | | | 529 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 211.00 | 86 909.00 | 37 302.00 | 124 211.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 425.00 | 498 224.00 | 394 201.00 | 892 425.00 |