| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 216.00 | 3 651.00 | 1 564.00 | 5 216.00 |
AP Constructions | 49 668.00 | 11 175.00 | 38 493.00 | 49 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 503.00 | -503.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 249.00 | 4 309.00 | 5 940.00 | 10 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 228.00 | | 71 228.00 | 71 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 363.00 | 19 639.00 | 116 723.00 | 136 363.00 |
BT Marchandises | 390 927.00 | 132 290.00 | 258 636.00 | 390 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 209.00 | 79 334.00 | 1 231 875.00 | 1 311 209.00 |
BZ Autres créances | 194 277.00 | | 194 277.00 | 194 277.00 |
CF Disponibilités | 89 884.00 | | 89 884.00 | 89 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 504.00 | 211 624.00 | 1 781 880.00 | 1 993 504.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 345.00 | 231 263.00 | 1 911 081.00 | 2 142 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 192.00 | | | 263 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
DL TOTAL (I) | 311 834.00 | | | 311 834.00 |
DP Provisions pour risques | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 921.00 | | | 1 269 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 949.00 | | | 84 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 928.00 | | | 116 928.00 |
EA Autres dettes | 74 569.00 | | | 74 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 769.00 | | | 1 586 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 081.00 | | | 1 911 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 769.00 | | | 1 586 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 390 197.00 | | 2 390 197.00 | 2 390 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 197.00 | | 2 390 197.00 | 2 390 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 971.00 | |
GE Autres charges | | | 57 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 401.00 | | | 2 692 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 758.00 | | | 2 654 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 544.00 | | 895.00 | 156 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 077.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 077.00 | 71 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 077.00 | 136 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 023.00 | | 895.00 | 59 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 304.00 | | | 92 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 768.00 | 12 870.00 | | 6 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | 1 043.00 | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 160.00 | 11 827.00 | | 4 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 823.00 | 653.00 | 70 000.00 | 81 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 132 290.00 | | |
6T Sur comptes clients | 259 677.00 | 51 681.00 | 232 203.00 | 259 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 677.00 | 183 971.00 | 232 203.00 | 259 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 501.00 | 184 625.00 | 302 203.00 | 341 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 971.00 | 302 203.00 | |
UG ‐ Financières | | 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 949.00 | 84 949.00 | | 84 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 569.00 | 74 569.00 | | 74 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 228.00 | | 71 228.00 | 71 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 875.00 | 1 231 875.00 | | 1 231 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
VB T. V. A. | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VC Groupe et associés | 128 925.00 | 128 925.00 | | 128 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 921.00 | 1 269 921.00 | | 1 269 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VP Divers | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 566.00 | 1 506 338.00 | 71 228.00 | 1 577 566.00 |
VW T.V.A. | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 769.00 | 1 586 769.00 | | 1 586 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 634.00 | | | 261 634.00 |
ST Autres comptes | 192 136.00 | | | 192 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 924.00 | | | 109 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 916.00 | | | 71 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 719.00 | | | 85 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 695.00 | | | 563 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |