| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 503.00 | | 350 503.00 | 350 503.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 047.00 | | 359 047.00 | 359 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181.00 | | | 181.00 |
CU Autres participations | 284 819.00 | | 284 819.00 | 284 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -57 070.00 | -15 308.00 | | -57 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 442.00 | -41 761.00 | | 10 442.00 |
DL TOTAL (I) | -45 627.00 | -56 070.00 | | -45 627.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 133.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 958.00 | 282 427.00 | | 374 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125.00 | 1 693.00 | | 125.00 |
EA Autres dettes | 29 591.00 | 70 059.00 | | 29 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 674.00 | 354 180.00 | | 404 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 047.00 | 298 110.00 | | 359 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 180.00 | 177 939.00 | | 354 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 958.00 | | | 374 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 960.00 | 267.00 | | 10 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517.00 | 42 028.00 | | 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 442.00 | -41 761.00 | | 10 442.00 |