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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 565 884.00 | | 565 884.00 | 565 884.00 |
AP Constructions | 443 428.00 | 95 875.00 | 347 553.00 | 443 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245 573.00 | 447 448.00 | 1 798 125.00 | 2 245 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 652.00 | | 320 652.00 | 320 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 537.00 | 543 323.00 | 3 032 214.00 | 3 575 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 323 456.00 | 93 794.00 | 2 229 661.00 | 2 323 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 327 038.00 | 11 765.00 | 2 315 272.00 | 2 327 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 198 096.00 | 40 040.00 | 5 158 055.00 | 5 198 096.00 |
BZ Autres créances | 4 528 239.00 | | 4 528 239.00 | 4 528 239.00 |
CF Disponibilités | 938 697.00 | | 938 697.00 | 938 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497 650.00 | | 497 650.00 | 497 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 813 179.00 | 145 601.00 | 15 667 577.00 | 15 813 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 701 273.00 | | 701 273.00 | 701 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 089 991.00 | 688 925.00 | 19 401 066.00 | 20 089 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 873 897.00 | 1 873 897.00 | | 1 873 897.00 |
DH Report à nouveau | -833 045.00 | -2 075 717.00 | | -833 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 536 848.00 | 1 242 672.00 | | -1 536 848.00 |
DL TOTAL (I) | -495 996.00 | 1 040 851.00 | | -495 996.00 |
DP Provisions pour risques | 1 327 949.00 | 314 944.00 | | 1 327 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 592 378.00 | 728 972.00 | | 592 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 920 328.00 | 1 043 917.00 | | 1 920 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 671 142.00 | 5 740 270.00 | | 11 671 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 893.00 | 2 494 322.00 | | 3 061 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 557.00 | 1 055 882.00 | | 947 557.00 |
EA Autres dettes | 2 296 140.00 | 2 186 005.00 | | 2 296 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 976 734.00 | 11 476 481.00 | | 17 976 734.00 |
ED (V) | | 176 973.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 401 066.00 | 13 738 224.00 | | 19 401 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 671 142.00 | | | 11 671 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 165 071.00 | 12 567 438.00 | 28 732 510.00 | 16 165 071.00 |
FG Production vendue services | | 376 977.00 | 376 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 165 071.00 | 12 944 414.00 | 29 109 486.00 | 16 165 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 248 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 127 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 537 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 159 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 333.00 | |
GE Autres charges | | | 37 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 418 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 170 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 701 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 532 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 334 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 334 849.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 702.00 | 14 005.00 | | 4 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 702.00 | 14 005.00 | | 4 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 702.00 | 2 320 843.00 | | -4 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 799 626.00 | 32 065 635.00 | | 29 799 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 336 475.00 | 30 822 962.00 | | 31 336 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 536 848.00 | 1 242 672.00 | | -1 536 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 753.00 | | 2 086 241.00 | 1 705 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 455.00 | 3 575 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 455.00 | 3 575 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 753.00 | | 2 086 241.00 | 1 705 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 558.00 | 147 221.00 | 216 455.00 | 612 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 558.00 | 147 221.00 | 216 455.00 | 612 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 043 917.00 | 1 013 005.00 | 136 594.00 | 1 043 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 045.00 | 46 541.00 | 1 985.00 | 101 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 045.00 | 46 541.00 | 1 985.00 | 101 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144 962.00 | 1 059 546.00 | 138 579.00 | 1 144 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 894.00 | 3 061 894.00 | | 3 061 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 274.00 | 476 274.00 | | 476 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 508.00 | 354 508.00 | | 354 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296 141.00 | 2 296 141.00 | | 2 296 141.00 |
UX Autres créances clients | 5 132 746.00 | 5 132 746.00 | | 5 132 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 351.00 | 65 351.00 | | 65 351.00 |
VB T. V. A. | 159 498.00 | 159 498.00 | | 159 498.00 |
VC Groupe et associés | 4 068 188.00 | 4 068 188.00 | | 4 068 188.00 |
VI Groupe et associés | 11 671 142.00 | 11 671 142.00 | | 11 671 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 111.00 | 98 111.00 | | 98 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 443.00 | 202 443.00 | | 202 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 651.00 | 497 651.00 | | 497 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 223 987.00 | 10 223 987.00 | | 10 223 987.00 |
VW T.V.A. | 77 713.00 | 77 713.00 | | 77 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 976 734.00 | 17 976 734.00 | | 17 976 734.00 |