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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 825.00 | 116 513.00 | 354 313.00 | 470 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 796.00 | 122 331.00 | 709 465.00 | 831 796.00 |
BP En cours de production de services | 296 400.00 | | 296 400.00 | 296 400.00 |
BZ Autres créances | 86 369.00 | | 86 369.00 | 86 369.00 |
CF Disponibilités | 3 065 163.00 | | 3 065 163.00 | 3 065 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 168.00 | | 3 450 168.00 | 3 450 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 964.00 | 122 331.00 | 4 159 633.00 | 4 281 964.00 |
CU Autres participations | 60 152.00 | | 60 152.00 | 60 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 566 148.00 | 526 473.00 | | 566 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 679.00 | 334 693.00 | | 688 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 027.00 | 862 366.00 | | 1 256 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 348.00 | 934 051.00 | | 767 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 880.00 | 452 893.00 | | 412 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 994.00 | 163 579.00 | | 100 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 463.00 | 55 757.00 | | 190 463.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | 3 400.00 | | 6 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 425 021.00 | | | 1 425 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 607.00 | 1 609 680.00 | | 2 903 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 633.00 | 2 472 046.00 | | 4 159 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 228.00 | 46 364.00 | 10 262.00 | 86 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 228.00 | 46 364.00 | 10 262.00 | 86 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 880.00 | 412 880.00 | | 412 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 994.00 | 100 994.00 | | 100 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 464.00 | 190 464.00 | | 190 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 425 021.00 | 1 425 021.00 | | 1 425 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 348.00 | 205 486.00 | 561 862.00 | 767 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 605.00 | 88 605.00 | | 88 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 605.00 | 88 605.00 | | 88 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 607.00 | 2 341 745.00 | 561 862.00 | 2 903 607.00 |