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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 257.00 | 5 631.00 | 4 626.00 | 10 257.00 |
040 Immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 272.00 | 5 631.00 | 74 641.00 | 80 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
084 Disponibilités | 64 930.00 | | 64 930.00 | 64 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 313.00 | | 77 313.00 | 77 313.00 |
110 Total général Actif | 157 585.00 | 5 631.00 | 151 954.00 | 157 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 247.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 127 470.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 235.00 | 6.00 | | 107 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 004.00 | | | 67 004.00 |
230 Autres produits | 6 637.00 | 5 703.00 | | 6 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 876.00 | 133 179.00 | | 180 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 157.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 149.00 | 41 185.00 | | 42 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -713.00 | | | -713.00 |
242 Autres charges externes. | 40 460.00 | 28 368.00 | | 40 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | 1 638.00 | | 2 377.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 467.00 | 42 804.00 | | 55 467.00 |
252 Charges sociales | 2 325.00 | 10 015.00 | | 2 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 971.00 | 1 902.00 | | 1 971.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 761.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 063.00 | 136 830.00 | | 144 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 812.00 | -3 652.00 | | 36 812.00 |
290 Produits exceptionnels | | 573.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 84.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 336.00 | 87.00 | | 1 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 474.00 | 1 250.00 | | 35 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 432.00 | | | 79 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840.00 | | | 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 534.00 | | | 9 534.00 |