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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 810.00 | | 279 810.00 | 279 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 4 493.00 | 307.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 172.00 | 11 778.00 | 12 393.00 | 24 172.00 |
040 Immobilisations financières | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 617.00 | 16 272.00 | 313 345.00 | 329 617.00 |
060 Stock marchandises | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 50 527.00 | | 50 527.00 | 50 527.00 |
084 Disponibilités | 202 146.00 | | 202 146.00 | 202 146.00 |
088 Caisse | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 461.00 | | 328 461.00 | 328 461.00 |
110 Total général Actif | 658 078.00 | 16 272.00 | 641 806.00 | 658 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 170.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 721 121.00 | 892 889.00 | | 721 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 583.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 128.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 724 130.00 | 893 601.00 | | 724 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 749.00 | 371 804.00 | | 262 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -794.00 | -15 906.00 | | -794.00 |
242 Autres charges externes. | 218 613.00 | 219 161.00 | | 218 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 236.00 | 11 313.00 | | 8 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 301.00 | 136 384.00 | | 152 301.00 |
252 Charges sociales | 44 902.00 | 46 921.00 | | 44 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 913.00 | 3 670.00 | | 3 913.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 26.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 689 927.00 | 773 373.00 | | 689 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 203.00 | 120 228.00 | | 34 203.00 |
294 Charges financières | 1 197.00 | 2 642.00 | | 1 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 248.00 | 2 380.00 | | 4 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 27 118.00 | | 4 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 390.00 | 88 088.00 | | 24 390.00 |