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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 651.00 | 158 463.00 | 170 188.00 | 328 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 072.00 | 160 341.00 | 189 731.00 | 350 072.00 |
BT Marchandises | 214 240.00 | | 214 240.00 | 214 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BZ Autres créances | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CF Disponibilités | 217 916.00 | | 217 916.00 | 217 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 492.00 | | 445 492.00 | 445 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 564.00 | 160 341.00 | 635 223.00 | 795 564.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
DH Report à nouveau | -46 509.00 | -73 781.00 | | -46 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 460.00 | 27 273.00 | | 95 460.00 |
DL TOTAL (I) | 77 837.00 | -17 622.00 | | 77 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 043.00 | 303 083.00 | | 257 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 059.00 | 159 710.00 | | 104 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 450.00 | 18 784.00 | | 21 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 057.00 | 147 356.00 | | 117 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 333.00 | 43 612.00 | | 48 333.00 |
EA Autres dettes | 9 444.00 | 2 992.00 | | 9 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 386.00 | 675 537.00 | | 557 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 223.00 | 657 914.00 | | 635 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 108.00 | | 965 108.00 | 965 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 108.00 | | 965 108.00 | 965 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 795.00 | 799 945.00 | | 977 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 336.00 | 772 673.00 | | 882 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 460.00 | 27 273.00 | | 95 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 714.00 | 1 358.00 | | 348 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 072.00 | | | 350 072.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 311.00 | | | 329 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 953.00 | 1 358.00 | | 327 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 982.00 | 32 359.00 | | 127 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | 238.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 002.00 | 32 121.00 | | 127 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 057.00 | 117 057.00 | | 117 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
UX Autres créances clients | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 043.00 | 50 724.00 | 206 319.00 | 257 043.00 |
VI Groupe et associés | 104 059.00 | 104 059.00 | | 104 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 934.00 | 13 336.00 | 6 598.00 | 19 934.00 |
VW T.V.A. | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 936.00 | 329 617.00 | 206 319.00 | 535 936.00 |