| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552.00 | 904.00 | 1 648.00 | 2 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 405.00 | 2 148.00 | 3 257.00 | 5 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 418.00 | 3 052.00 | 5 366.00 | 8 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 820.00 | 45 089.00 | 684 731.00 | 729 820.00 |
BZ Autres créances | 78 149.00 | | 78 149.00 | 78 149.00 |
CF Disponibilités | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 830.00 | 45 089.00 | 811 741.00 | 856 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 248.00 | 48 141.00 | 817 107.00 | 865 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 963.00 | | | -1 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
DL TOTAL (I) | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 726.00 | | | 622 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 140.00 | | | 94 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 518.00 | | | 789 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 107.00 | | | 817 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 518.00 | | | 789 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 430.00 | | 1 296 430.00 | 1 296 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 430.00 | | 1 296 430.00 | 1 296 430.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 965.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 431.00 | | | 1 296 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 879.00 | | | 1 281 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 340.00 | | 78.00 | 8 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 879.00 | | 78.00 | 7 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534.00 | 2 519.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | 2 519.00 | | 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 124.00 | 21 965.00 | | 23 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 124.00 | 21 965.00 | | 23 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 124.00 | 21 965.00 | | 23 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 965.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 726.00 | 622 726.00 | | 622 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 140.00 | 94 140.00 | | 94 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 679 826.00 | 679 826.00 | | 679 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
VB T. V. A. | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
VI Groupe et associés | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 700.00 | 811 239.00 | 461.00 | 811 700.00 |
VW T.V.A. | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 518.00 | 789 518.00 | | 789 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
ST Autres comptes | 99 361.00 | | | 99 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
YT Sous‐traitance | 503 252.00 | | | 503 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 269 915.00 | | | 269 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 351.00 | | | 170 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 876 645.00 | | | 876 645.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |