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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 302.00 | 11.00 | 1 290.00 | 1 302.00 |
AP Constructions | 353 941.00 | 32 735.00 | 321 205.00 | 353 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 927.00 | 43 432.00 | 209 495.00 | 252 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 088.00 | 4 173.00 | 39 915.00 | 44 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 842.00 | | 131 842.00 | 131 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 145.00 | 11.00 | 133 133.00 | 133 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 709.00 | | 346 709.00 | 346 709.00 |
BZ Autres créances | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 446.00 | 11.00 | 170 435.00 | 170 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 554.00 | -3 731.00 | | -113 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 731.00 | | | -3 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 612 643.00 | | | 612 643.00 |
DL TOTAL (I) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 393.00 | 462 737.00 | | 420 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 211.00 | | | 158 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 548.00 | 87 650.00 | | 94 548.00 |
EA Autres dettes | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 166.00 | | | 164 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 435.00 | | | 170 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FG Production vendue services | 615 333.00 | | 615 333.00 | 615 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 451.00 | | 615 451.00 | 615 451.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 303.00 | 454 940.00 | | 61 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 303.00 | 454 940.00 | | 61 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 454 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 598.00 | 454 940.00 | | 6 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 705.00 | | | 54 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 126.00 | 850 861.00 | | 819 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 731.00 | | | -3 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 145.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 302.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 192.00 | 59 148.00 | | 21 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 211.00 | 158 211.00 | | 158 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 346 709.00 | 346 709.00 | | 346 709.00 |
VB T. V. A. | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 904.00 | 71 319.00 | 289 941.00 | 391 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 828.00 | | | 70 828.00 |
VP Divers | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 225.00 | 675 225.00 | | 675 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VW T.V.A. | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 166.00 | 164 166.00 | | 164 166.00 |