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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 85 115.00 | | 85 115.00 | 85 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 115.00 | | 85 115.00 | 85 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 115.00 | | 85 115.00 | 85 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -716 563.00 | -240 451.00 | | -716 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 448.00 | -476 113.00 | | 170 448.00 |
DL TOTAL (I) | -536 116.00 | -706 563.00 | | -536 116.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 871.00 | 113 095.00 | | 107 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 849.00 | 962 811.00 | | 97 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 381.00 | 259 672.00 | | 139 381.00 |
EA Autres dettes | 249 630.00 | 109 619.00 | | 249 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 731.00 | 1 569 136.00 | | 594 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 115.00 | 862 573.00 | | 85 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 731.00 | 1 569 136.00 | | 594 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 552.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
FG Production vendue services | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 612.00 | | 60 612.00 | 60 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 1 224.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 493.00 | 128 302.00 | | 323 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 161 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 493.00 | 289 884.00 | | 323 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 554.00 | 8 688.00 | | 99 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 570 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 554.00 | 579 639.00 | | 99 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 938.00 | -289 755.00 | | 223 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 364.00 | 943 366.00 | | 385 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 916.00 | 1 419 479.00 | | 214 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 448.00 | -476 113.00 | | 170 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 849.00 | 97 849.00 | | 97 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 630.00 | 249 630.00 | | 249 630.00 |
VI Groupe et associés | 107 871.00 | 107 871.00 | | 107 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 115.00 | 85 115.00 | | 85 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 115.00 | 85 115.00 | | 85 115.00 |
VW T.V.A. | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 731.00 | 594 731.00 | | 594 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 232.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 179.00 | 27 583.00 | | 1 179.00 |
ST Autres comptes | 19 977.00 | 103 906.00 | | 19 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 56 521.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | 59 901.00 | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 217.00 | 60 133.00 | | 1 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 816.00 | 192 684.00 | | 5 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375.00 | 51 422.00 | | 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 156.00 | 188 011.00 | | 21 156.00 |