| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 201.00 | 113 212.00 | 14 989.00 | 128 201.00 |
AH Fonds commercial | 2 551 002.00 | | 2 551 002.00 | 2 551 002.00 |
AN Terrains | 362 520.00 | 186 120.00 | 176 400.00 | 362 520.00 |
AP Constructions | 3 452 368.00 | 2 453 748.00 | 998 620.00 | 3 452 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 801.00 | 814 712.00 | 283 089.00 | 1 097 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 157 478.00 | 1 629 373.00 | 2 528 105.00 | 4 157 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BF Prêts | 293 013.00 | | 293 013.00 | 293 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 372.00 | | 183 372.00 | 183 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 230 385.00 | 5 197 165.00 | 7 033 220.00 | 12 230 385.00 |
BN En cours de production de biens | 147 349.00 | | 147 349.00 | 147 349.00 |
BT Marchandises | 15 457 036.00 | 282 986.00 | 15 174 050.00 | 15 457 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818 453.00 | 153 503.00 | 2 664 950.00 | 2 818 453.00 |
BZ Autres créances | 3 220 311.00 | | 3 220 311.00 | 3 220 311.00 |
CF Disponibilités | 5 425 034.00 | | 5 425 034.00 | 5 425 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 068 183.00 | 436 489.00 | 26 631 694.00 | 27 068 183.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 298 568.00 | 5 633 654.00 | 33 664 914.00 | 39 298 568.00 |
CU Autres participations | 6 908 486.00 | | 6 908 486.00 | 6 908 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 5 468 840.00 | 4 623 651.00 | | 5 468 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 293.00 | 978 265.00 | | 901 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 011.00 | 4 954.00 | | 3 011.00 |
DK Provisions réglementées | 70 410.00 | 61 507.00 | | 70 410.00 |
DL TOTAL (I) | 7 313 225.00 | 6 299 103.00 | | 7 313 225.00 |
DP Provisions pour risques | 338 612.00 | 387 987.00 | | 338 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 612.00 | 387 987.00 | | 338 612.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 678 062.00 | 2 186 148.00 | | 1 678 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 505 068.00 | 8 469 139.00 | | 9 505 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 530.00 | 37 936.00 | | 324 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 150 170.00 | 15 889 922.00 | | 11 150 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 298 078.00 | 2 939 333.00 | | 3 298 078.00 |
EA Autres dettes | 45 262.00 | 90 624.00 | | 45 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5.00 | -2.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 013 077.00 | 29 613 100.00 | | 26 013 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 664 914.00 | 36 300 190.00 | | 33 664 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 639 336.00 | 9 263 262.00 | | 5 639 336.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 016 374.00 | 845 498.00 | | 1 016 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 169 334.00 | 11 188 001.00 | 68 357 335.00 | 57 169 334.00 |
FG Production vendue services | 2 047 104.00 | | 2 047 104.00 | 2 047 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 216 438.00 | 11 188 001.00 | 70 404 439.00 | 59 216 438.00 |
FM Production stockée | | | -70 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 395 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 241 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 420 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 285 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 985 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 109 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 604 799.00 | |
GE Autres charges | | | 3 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 856 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 539 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 819.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 981.00 | 44 398.00 | | 5 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 573.00 | 47 316.00 | | 96 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 402.00 | 14 082.00 | | 14 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 943.00 | 46.00 | | 1 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 918.00 | 61 444.00 | | 112 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 738.00 | 79 270.00 | | 47 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 787.00 | 19 590.00 | | 43 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 525.00 | 98 860.00 | | 91 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 393.00 | -37 416.00 | | 21 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 092.00 | 325 775.00 | | 374 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 962.00 | 2 638 028.00 | | 2 516 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 669.00 | 1 659 763.00 | | 1 615 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 293.00 | 978 265.00 | | 901 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -46 471.00 | -10 211.00 | | -46 471.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 016 374.00 | 845 498.00 | | 1 016 374.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 016 374.00 | 845 498.00 | | 1 016 374.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 016 374.00 | 845 498.00 | | 1 016 374.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 105 888.00 | | 11 436.00 | 7 105 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 909 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 197.00 | 7 096 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 849.00 | 67 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 348.00 | 119 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 812.00 | | 9 336.00 | 76 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 891.00 | | 2 100.00 | 119 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 909 186.00 | | | 6 909 186.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 186.00 | 19 100.00 | 20 174.00 | 149 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 685.00 | 9 312.00 | 17 826.00 | 67 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 501.00 | 9 788.00 | 2 348.00 | 81 501.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 8 392.00 | 3 616.00 | |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 507.00 | 8 902.00 | | 61 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 507.00 | 8 902.00 | | 61 507.00 |
UG ‐ Financières | | 3 616.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 902.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 678 062.00 | 548 195.00 | 1 129 867.00 | 1 678 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 065.00 | 99 065.00 | | 99 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 162.00 | 133 162.00 | | 133 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
VB T. V. A. | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
VC Groupe et associés | 4 088 278.00 | 4 088 278.00 | | 4 088 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 497 381.00 | 3 750 154.00 | 3 747 227.00 | 7 497 381.00 |
VI Groupe et associés | 924 193.00 | 924 193.00 | | 924 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 472.00 | | | 795 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 889.00 | 117 889.00 | | 117 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 329 215.00 | 4 328 515.00 | 700.00 | 4 329 215.00 |
VW T.V.A. | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 516 430.00 | 5 639 336.00 | 4 877 094.00 | 10 516 430.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
ST Autres comptes | 411 499.00 | | | 411 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 839.00 | | | 84 839.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 884.00 | | | 395 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 614.00 | | | 96 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 322.00 | | | 529 322.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |