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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 133.00 | 466.00 | 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 774.00 | 133.00 | 292 641.00 | 292 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 137 475.00 | | 137 475.00 | 137 475.00 |
CF Disponibilités | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 221.00 | | 167 221.00 | 167 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 995.00 | 133.00 | 459 862.00 | 459 995.00 |
CU Autres participations | 292 160.00 | | 292 160.00 | 292 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 769.00 | 183 014.00 | | 205 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 809.00 | 72 755.00 | | 97 809.00 |
DL TOTAL (I) | 314 578.00 | 266 769.00 | | 314 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 458.00 | 88 387.00 | | 44 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 114.00 | 48 514.00 | | 52 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 1 501.00 | | 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 339.00 | 34 936.00 | | 48 339.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 285.00 | 173 426.00 | | 145 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 862.00 | 440 195.00 | | 459 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 3 192.00 | | 3 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 883.00 | 142 668.00 | | 166 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 074.00 | 69 913.00 | | 69 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 809.00 | 72 755.00 | | 97 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 773.00 | | 1.00 | 292 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 174.00 | | 1.00 | 292 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47.00 | 86.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47.00 | 86.00 | | 47.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VC Groupe et associés | 137 427.00 | 137 427.00 | | 137 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
VI Groupe et associés | 87 114.00 | 87 114.00 | | 87 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 975.00 | 145 975.00 | | 145 975.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 285.00 | 145 285.00 | | 145 285.00 |