| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 396 824.00 | | 396 824.00 | 396 824.00 |
BZ Autres créances | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
CF Disponibilités | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 026.00 | | 62 026.00 | 62 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 850.00 | | 458 850.00 | 458 850.00 |
CU Autres participations | 396 824.00 | | 396 824.00 | 396 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 772.00 | 43 316.00 | | 40 772.00 |
DK Provisions réglementées | 3 554.00 | 1 344.00 | | 3 554.00 |
DL TOTAL (I) | 88 141.00 | 45 160.00 | | 88 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 224.00 | 130 480.00 | | 111 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 005.00 | 391 149.00 | | 259 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 709.00 | 522 109.00 | | 370 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 850.00 | 567 269.00 | | 458 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 671.00 | 19 736.00 | | 31 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | 51.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 51.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 210.00 | 1 344.00 | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 1 395.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 215.00 | -1 344.00 | | -2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 540.00 | 52 551.00 | | 52 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 768.00 | 9 236.00 | | 11 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 772.00 | 43 316.00 | | 40 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 497.00 | | 380.00 | 396 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 396 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 396 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 497.00 | | 380.00 | 396 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 344.00 | 2 210.00 | | 1 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344.00 | 2 210.00 | | 1 344.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 210.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 224.00 | 19 547.00 | 81 183.00 | 111 224.00 |
VI Groupe et associés | 259 005.00 | 11 644.00 | 247 361.00 | 259 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 709.00 | 31 671.00 | 328 544.00 | 370 709.00 |