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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 125.00 | | 910 125.00 | 910 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 102.00 | 58 056.00 | 13 046.00 | 71 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 370.00 | 8 192.00 | 5 178.00 | 13 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 894.00 | 66 247.00 | 940 647.00 | 1 006 894.00 |
BT Marchandises | 120 764.00 | | 120 764.00 | 120 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
BZ Autres créances | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
CF Disponibilités | 298 233.00 | | 298 233.00 | 298 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 114.00 | | 476 114.00 | 476 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 008.00 | 66 247.00 | 1 416 760.00 | 1 483 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 257 771.00 | 40 881.00 | | 257 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 441.00 | 238 890.00 | | 188 441.00 |
DL TOTAL (I) | 567 212.00 | 400 771.00 | | 567 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 409.00 | 791 200.00 | | 712 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 672.00 | 50 852.00 | | 53 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 051.00 | 64 549.00 | | 48 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 415.00 | 32 032.00 | | 35 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 548.00 | 938 633.00 | | 849 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 760.00 | 1 339 404.00 | | 1 416 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 672.00 | | | 53 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 178.00 | 20 070.00 | | 46 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 178.00 | 20 070.00 | | 46 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 051.00 | 48 051.00 | | 48 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
UX Autres créances clients | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 409.00 | 79 321.00 | 322 650.00 | 712 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 589.00 | 57 116.00 | 10 473.00 | 67 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 547.00 | 216 459.00 | 322 650.00 | 849 547.00 |