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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689.00 | 287.00 | 402.00 | 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 104.00 | 287.00 | 8 817.00 | 9 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 098.00 | 25 167.00 | 100 931.00 | 126 098.00 |
CF Disponibilités | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 750.00 | 25 167.00 | 114 583.00 | 139 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 854.00 | 25 454.00 | 123 400.00 | 148 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 427.00 | 11 660.00 | | -12 427.00 |
DL TOTAL (I) | 33 446.00 | 48 183.00 | | 33 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 278.00 | 94 453.00 | | 88 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 768.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676.00 | 8 779.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 954.00 | 104 000.00 | | 89 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 400.00 | 152 183.00 | | 123 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 954.00 | | | 89 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 801.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 623.00 | 49 151.00 | | 39 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 050.00 | 37 491.00 | | 52 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 427.00 | 11 660.00 | | -12 427.00 |