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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 23 746.00 | 2 253.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 7 532.00 | 138.00 | 7 394.00 | 7 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 524.00 | 23 327.00 | 14 197.00 | 37 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 947.00 | 5 599.00 | 1 347.00 | 6 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 220.00 | 52 811.00 | 35 408.00 | 88 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 385.00 | | 211 385.00 | 211 385.00 |
BZ Autres créances | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
CF Disponibilités | 211 865.00 | | 211 865.00 | 211 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 676.00 | | 467 676.00 | 467 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 896.00 | 52 811.00 | 503 085.00 | 555 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
DL TOTAL (I) | 107 464.00 | | | 107 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 404.00 | | | 168 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 953.00 | | | 95 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 496.00 | | | 103 496.00 |
EA Autres dettes | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 620.00 | | | 395 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 085.00 | | | 503 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 576.00 | | | 358 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 837.00 | | 23 383.00 | 64 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 237.00 | | 23 383.00 | 35 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 198.00 | 13 613.00 | 52 811.00 | 39 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 547.00 | 5 200.00 | 23 747.00 | 18 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 652.00 | 8 413.00 | 29 065.00 | 20 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 954.00 | 95 954.00 | | 95 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 497.00 | 103 497.00 | | 103 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 211 385.00 | 211 385.00 | | 211 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 404.00 | 138 725.00 | 29 679.00 | 168 404.00 |
VI Groupe et associés | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 376.00 | | | 129 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 081.00 | 243 481.00 | 3 600.00 | 247 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 256.00 | 358 577.00 | 29 679.00 | 388 256.00 |