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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 315.00 | 22 130.00 | 1 185.00 | 23 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 333.00 | 8 345.00 | 36 989.00 | 45 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 231.00 | 30 474.00 | 58 757.00 | 89 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 361.00 | | 45 361.00 | 45 361.00 |
BZ Autres créances | 250 862.00 | 45 746.00 | 205 116.00 | 250 862.00 |
CF Disponibilités | 147 734.00 | | 147 734.00 | 147 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 614.00 | 45 746.00 | 427 868.00 | 473 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 845.00 | 76 220.00 | 486 625.00 | 562 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 426.00 | 52 388.00 | | 112 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 465.00 | 60 037.00 | | 57 465.00 |
DL TOTAL (I) | 178 691.00 | 121 226.00 | | 178 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177.00 | 1 232.00 | | 1 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 167.00 | 108 687.00 | | 74 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 115 118.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 629.00 | 129 454.00 | | 228 629.00 |
EA Autres dettes | 3 961.00 | 8 829.00 | | 3 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 934.00 | 363 320.00 | | 307 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 625.00 | 484 546.00 | | 486 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 934.00 | 363 320.00 | | 307 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 771.00 | | 44 263.00 | 49 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 728.00 | 20 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 802.00 | 89 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 074.00 | 45 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 735.00 | | 31 673.00 | 15 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 721.00 | | 12 590.00 | 10 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 202.00 | 13 854.00 | 582.00 | 17 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 423.00 | 7 707.00 | | 14 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 779.00 | 6 147.00 | 582.00 | 2 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 254.00 | 118 254.00 | | 118 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
UX Autres créances clients | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
VB T. V. A. | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VI Groupe et associés | 74 167.00 | 74 167.00 | | 74 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 149.00 | 163 149.00 | | 163 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 463.00 | 325 880.00 | 20 583.00 | 346 463.00 |
VW T.V.A. | 64 748.00 | 64 748.00 | | 64 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 934.00 | 307 934.00 | | 307 934.00 |