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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 513.00 | 5 054.00 | 458.00 | 5 513.00 |
AH Fonds commercial | 783 310.00 | | 783 310.00 | 783 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 823.00 | 5 054.00 | 783 768.00 | 788 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 062.00 | | 294 062.00 | 294 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 453.00 | | 1 865 453.00 | 1 865 453.00 |
BZ Autres créances | 871 690.00 | | 871 690.00 | 871 690.00 |
CF Disponibilités | 440 909.00 | | 440 909.00 | 440 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 113.00 | | 3 472 113.00 | 3 472 113.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 868.00 | 5 054.00 | 4 276 814.00 | 4 281 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 347.00 | -362 669.00 | | -103 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 221.00 | 259 322.00 | | 115 221.00 |
DL TOTAL (I) | 262 874.00 | 147 653.00 | | 262 874.00 |
DP Provisions pour risques | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 876.00 | 845 006.00 | | 2 933 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
EA Autres dettes | 1 026 558.00 | 1 062 633.00 | | 1 026 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 970 789.00 | 1 907 639.00 | | 3 970 789.00 |
ED (V) | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 814.00 | 2 055 292.00 | | 4 276 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 504 263.00 | 8 504 263.00 | |
FG Production vendue services | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 671.00 | 8 504 263.00 | 8 530 934.00 | 26 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 572 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 597 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 838.00 | |
GE Autres charges | | | 68 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 416 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 052.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 052.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 592 599.00 | 10 009 897.00 | | 8 592 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 477 379.00 | 9 750 575.00 | | 8 477 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 221.00 | 259 322.00 | | 115 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 823.00 | | | 788 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 823.00 | | | 788 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 932.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 876.00 | 2 933 876.00 | | 2 933 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 453.00 | 1 865 453.00 | | 1 865 453.00 |
VB T. V. A. | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VC Groupe et associés | 775 700.00 | 775 700.00 | | 775 700.00 |
VI Groupe et associés | 997 726.00 | 997 726.00 | | 997 726.00 |
VP Divers | 294 062.00 | 294 062.00 | | 294 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 768.00 | 78 768.00 | | 78 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 204.00 | 3 031 204.00 | | 3 031 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 789.00 | 3 970 789.00 | | 3 970 789.00 |