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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 14 250.00 | 10 750.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 925.00 | 34 971.00 | 95 953.00 | 130 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 125.00 | 49 221.00 | 107 903.00 | 157 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BZ Autres créances | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
CF Disponibilités | 255 618.00 | | 255 618.00 | 255 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 564.00 | | 304 564.00 | 304 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 689.00 | 49 221.00 | 412 467.00 | 461 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 740.00 | 106 177.00 | | 92 740.00 |
DL TOTAL (I) | 167 966.00 | 116 177.00 | | 167 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 018.00 | 47 246.00 | | 38 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 556.00 | 14 237.00 | | 12 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 759.00 | 25 621.00 | | 9 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 159.00 | 12 202.00 | | 28 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 612.00 | 129 812.00 | | 151 612.00 |
EA Autres dettes | 4 395.00 | 12 730.00 | | 4 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 501.00 | 241 850.00 | | 244 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 467.00 | 358 028.00 | | 412 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 165.00 | 178 074.00 | | 206 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 342.00 | | 9 784.00 | 234 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 000.00 | 157 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 000.00 | 130 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 142.00 | | 9 784.00 | 208 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 950.00 | 36 335.00 | 18 063.00 | 30 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | 5 000.00 | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 700.00 | 31 335.00 | 18 063.00 | 21 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VC Groupe et associés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 018.00 | 9 442.00 | 28 576.00 | 38 018.00 |
VI Groupe et associés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 493.00 | | | 58 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 146.00 | 48 946.00 | 1 200.00 | 50 146.00 |
VW T.V.A. | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 742.00 | 206 166.00 | 28 576.00 | 234 742.00 |