| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 608.00 | 6 786.00 | 2 822.00 | 9 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 166.00 | 19 000.00 | 37 166.00 | 56 166.00 |
040 Immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 954.00 | 25 786.00 | 42 169.00 | 67 954.00 |
060 Stock marchandises | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
072 Créances – Autres | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
084 Disponibilités | 112 419.00 | | 112 419.00 | 112 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 064.00 | | 164 064.00 | 164 064.00 |
110 Total général Actif | 232 018.00 | 25 786.00 | 206 232.00 | 232 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 679.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 512 867.00 | 412 743.00 | | 512 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106.00 | 800.00 | | 106.00 |
230 Autres produits | 686.00 | 5.00 | | 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 659.00 | 413 548.00 | | 513 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 246.00 | 272 438.00 | | 339 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 276.00 | -2 780.00 | | -8 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 640.00 | -3 216.00 | | 640.00 |
242 Autres charges externes. | 40 032.00 | 52 457.00 | | 40 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | 2 090.00 | | 3 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 777.00 | 45 323.00 | | 47 777.00 |
252 Charges sociales | 17 643.00 | 16 717.00 | | 17 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 411.00 | 5 805.00 | | 9 411.00 |
262 Autres charges | 15 358.00 | 12 726.00 | | 15 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 092.00 | 401 560.00 | | 465 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 567.00 | 11 988.00 | | 48 567.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 39.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 372.00 | 794.00 | | 8 372.00 |
294 Charges financières | 825.00 | 788.00 | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 172.00 | 993.00 | | 6 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 035.00 | 1 656.00 | | 9 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 932.00 | 9 384.00 | | 40 932.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 282.00 | | | 101 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 429.00 | | | 77 429.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |