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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 967.00 | 112 567.00 | 156 400.00 | 268 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 665.00 | 25 023.00 | 25 642.00 | 50 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 652.00 | 137 590.00 | 275 062.00 | 412 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 549.00 | | 100 549.00 | 100 549.00 |
CF Disponibilités | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 495.00 | | 116 495.00 | 116 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 147.00 | 137 590.00 | 391 557.00 | 529 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 971.00 | | | 109 971.00 |
DL TOTAL (I) | 165 806.00 | | | 165 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 886.00 | | | 99 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 910.00 | | | 75 910.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 751.00 | | | 225 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 557.00 | | | 391 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 404.00 | | | 153 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 474.00 | | 182 178.00 | 230 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 359.00 | | 181 273.00 | 138 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | 905.00 | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 894.00 | 35 696.00 | | 101 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 894.00 | 35 696.00 | | 101 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
UX Autres créances clients | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 886.00 | 27 539.00 | 72 347.00 | 99 886.00 |
VI Groupe et associés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 247.00 | 4 242.00 | 3 005.00 | 7 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 751.00 | 153 404.00 | 72 347.00 | 225 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
ST Autres comptes | 137 452.00 | | | 137 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
YT Sous‐traitance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |