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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 666.00 | 2 740.00 | 13 925.00 | 16 666.00 |
040 Immobilisations financières | 356 198.00 | | 356 198.00 | 356 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 865.00 | 2 740.00 | 370 124.00 | 372 865.00 |
072 Créances – Autres | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
084 Disponibilités | 47 365.00 | | 47 365.00 | 47 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 094.00 | | 52 094.00 | 52 094.00 |
110 Total général Actif | 424 960.00 | 2 740.00 | 422 219.00 | 424 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
280 Produits financiers | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
294 Charges financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 865.00 | | | 372 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 186.00 | | | 186.00 |