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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 407 873.00 | | 407 873.00 | 407 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 128.00 | 58 634.00 | 94 493.00 | 153 128.00 |
040 Immobilisations financières | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 868.00 | 58 634.00 | 516 233.00 | 574 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
072 Créances – Autres | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
084 Disponibilités | 170 672.00 | | 170 672.00 | 170 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 166.00 | | 204 166.00 | 204 166.00 |
110 Total général Actif | 779 034.00 | 58 634.00 | 720 399.00 | 779 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 441 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 602 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 720 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 368 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 406 399.00 | 263 959.00 | | 406 399.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 596.00 | 12 086.00 | | 83 596.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 10 432.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 999.00 | 286 476.00 | | 489 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 095.00 | 76 393.00 | | 131 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 597.00 | -3 912.00 | | 1 597.00 |
242 Autres charges externes. | 152 056.00 | 139 925.00 | | 152 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | 5 420.00 | | 3 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 419.00 | 107 651.00 | | 146 419.00 |
252 Charges sociales | 14 939.00 | 29 748.00 | | 14 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 045.00 | 20 425.00 | | 22 045.00 |
262 Autres charges | 459.00 | 577.00 | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 656.00 | 376 227.00 | | 471 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 343.00 | -89 751.00 | | 18 343.00 |
290 Produits exceptionnels | | 70 837.00 | | |
294 Charges financières | 4 103.00 | 4 631.00 | | 4 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 240.00 | 691.00 | | 14 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | | -24 236.00 | | |