| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 722 934.00 | 1 043 353.00 | 679 582.00 | 1 722 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 249.00 | 73 458.00 | 58 791.00 | 132 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 729.00 | 262 601.00 | 53 128.00 | 315 729.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 467 733.00 | | 467 733.00 | 467 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 645.00 | 1 379 412.00 | 1 259 234.00 | 2 638 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 991.00 | | 100 991.00 | 100 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 443.00 | 20 450.00 | 95 993.00 | 116 443.00 |
BZ Autres créances | 575 321.00 | | 575 321.00 | 575 321.00 |
CF Disponibilités | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 076.00 | 20 450.00 | 806 627.00 | 827 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 722.00 | 1 399 861.00 | 2 065 860.00 | 3 465 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 026 940.00 | -3 225 038.00 | | -4 026 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -991 769.00 | -801 902.00 | | -991 769.00 |
DL TOTAL (I) | -2 508 710.00 | -1 516 940.00 | | -2 508 710.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 886.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746 677.00 | 2 410 160.00 | | 2 746 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 639.00 | 4 902.00 | | 7 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 158.00 | 798 882.00 | | 1 258 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 514.00 | 567 392.00 | | 538 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EA Autres dettes | 22 271.00 | 7 351.00 | | 22 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 574 570.00 | 3 809 572.00 | | 4 574 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 860.00 | 2 300 432.00 | | 2 065 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 746 677.00 | | | 2 746 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 105.00 | | 751 105.00 | 751 105.00 |
FG Production vendue services | 3 542 732.00 | | 3 542 732.00 | 3 542 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 293 837.00 | | 4 293 837.00 | 4 293 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 409 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 613 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 337 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -927 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -960 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 188.00 | 4 153.00 | | 12 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 557.00 | 4 153.00 | | 35 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 233.00 | 5 622.00 | | 51 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 777.00 | 13 422.00 | | 66 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 221.00 | -9 269.00 | | -31 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 388.00 | 3 814 418.00 | | 4 445 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 437 157.00 | 4 616 320.00 | | 5 437 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -991 769.00 | -801 902.00 | | -991 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 377.00 | | 35 468.00 | 2 644 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 467 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 200.00 | 2 638 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 450.00 | 2 170 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 704.00 | | 33 658.00 | 2 176 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 673.00 | | 1 810.00 | 467 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 403.00 | 279 914.00 | 23 906.00 | 1 123 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 403.00 | 279 914.00 | 23 906.00 | 1 123 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
6T Sur comptes clients | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 962.00 | | 4 512.00 | 24 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 762.00 | | 12 312.00 | 32 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 158.00 | 1 258 158.00 | | 1 258 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 180.00 | 356 180.00 | | 356 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 164.00 | 143 164.00 | | 143 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467 733.00 | | 467 733.00 | 467 733.00 |
UX Autres créances clients | 116 443.00 | 116 443.00 | | 116 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
VB T. V. A. | 203 788.00 | 203 788.00 | | 203 788.00 |
VC Groupe et associés | 120 163.00 | 120 163.00 | | 120 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 746 677.00 | 2 746 677.00 | | 2 746 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 937.00 | 132 937.00 | | 132 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 299.00 | 78 299.00 | | 78 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 158.00 | 693 426.00 | 467 733.00 | 1 161 158.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 566 931.00 | 4 566 931.00 | | 4 566 931.00 |