| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 643 151.00 | 611 972.00 | 1 031 178.00 | 1 643 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 903.00 | 64 513.00 | 98 390.00 | 162 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 935.00 | 104 113.00 | 89 822.00 | 193 935.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 589 655.00 | | 589 655.00 | 589 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 643.00 | 780 599.00 | 1 809 044.00 | 2 589 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 409.00 | | 97 409.00 | 97 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 277.00 | 435.00 | 33 842.00 | 34 277.00 |
BZ Autres créances | 476 400.00 | | 476 400.00 | 476 400.00 |
CF Disponibilités | 103 448.00 | | 103 448.00 | 103 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 513.00 | | 122 513.00 | 122 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 046.00 | 435.00 | 833 611.00 | 834 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 689.00 | 781 034.00 | 2 642 656.00 | 3 423 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 245.00 | 734 811.00 | | 224 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -944 063.00 | -510 566.00 | | -944 063.00 |
DL TOTAL (I) | -708 818.00 | 235 245.00 | | -708 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 985.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 972.00 | 1 595 546.00 | | 1 601 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 691.00 | 295 849.00 | | 822 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 172.00 | 658 509.00 | | 679 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 891.00 | 21 552.00 | | 17 891.00 |
EA Autres dettes | 229 748.00 | 238 174.00 | | 229 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351 474.00 | 2 812 615.00 | | 3 351 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 656.00 | 3 047 861.00 | | 2 642 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 601 972.00 | | | 1 601 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
FG Production vendue services | 2 477 210.00 | | 2 477 210.00 | 2 477 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 193.00 | | 2 479 193.00 | 2 479 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 352 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -899 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -920 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 592.00 | 3 652.00 | | 7 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 584.00 | 3 652.00 | | 14 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 455.00 | 5 100.00 | | 26 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 227.00 | 5 100.00 | | 38 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 643.00 | -1 447.00 | | -23 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 917.00 | 2 780 896.00 | | 2 646 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 980.00 | 3 291 461.00 | | 3 590 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -944 063.00 | -510 566.00 | | -944 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 117.00 | | 34 803.00 | 2 586 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 589 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 155.00 | 25 121.00 | 2 589 643.00 | 6 155.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 155.00 | 25 053.00 | 1 999 988.00 | 6 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 394.00 | | 34 803.00 | 1 996 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 723.00 | | | 589 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 092.00 | 271 579.00 | 18 072.00 | 527 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 092.00 | 271 579.00 | 18 072.00 | 527 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
6T Sur comptes clients | 435.00 | | | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 626.00 | | 3 191.00 | 3 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 626.00 | | 3 191.00 | 3 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 691.00 | 822 691.00 | | 822 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 925.00 | 416 925.00 | | 416 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 725.00 | 225 725.00 | | 225 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 748.00 | 229 748.00 | | 229 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589 655.00 | | 589 655.00 | 589 655.00 |
UX Autres créances clients | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 88 547.00 | 88 547.00 | | 88 547.00 |
VC Groupe et associés | 209 072.00 | 209 072.00 | | 209 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 601 972.00 | 1 601 972.00 | | 1 601 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VP Divers | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 115.00 | 105 115.00 | | 105 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 513.00 | 122 513.00 | | 122 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 844.00 | 633 190.00 | 589 655.00 | 1 222 844.00 |
VW T.V.A. | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 474.00 | 3 351 474.00 | | 3 351 474.00 |