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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 574 406.00 | 239 468.00 | 334 939.00 | 574 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 762.00 | 32 960.00 | 44 802.00 | 77 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 263.00 | 44 074.00 | 10 189.00 | 54 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444 150.00 | | 444 150.00 | 444 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 581.00 | 316 502.00 | 834 080.00 | 1 150 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 809.00 | | 78 809.00 | 78 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 913.00 | | 44 913.00 | 44 913.00 |
BZ Autres créances | 2 066 245.00 | | 2 066 245.00 | 2 066 245.00 |
CF Disponibilités | 84 822.00 | | 84 822.00 | 84 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 556.00 | | 161 556.00 | 161 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 344.00 | | 2 436 344.00 | 2 436 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 925.00 | 316 502.00 | 3 270 423.00 | 3 586 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 927 836.00 | 861 299.00 | | 927 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 272.00 | 66 537.00 | | -338 272.00 |
DL TOTAL (I) | 600 564.00 | 938 836.00 | | 600 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 409.00 | 477 673.00 | | 1 643 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 960.00 | 741 597.00 | | 814 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 874.00 | 4 628.00 | | 2 874.00 |
EA Autres dettes | 208 617.00 | 201 999.00 | | 208 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 859.00 | 1 431 256.00 | | 2 669 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 423.00 | 2 370 092.00 | | 3 270 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
FG Production vendue services | 4 647 300.00 | | 4 647 300.00 | 4 647 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 654 643.00 | | 4 654 643.00 | 4 654 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 705 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 665 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 989 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 983.00 | 16.00 | | 7 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 114.00 | 16.00 | | 18 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 426.00 | 1 987.00 | | 51 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 674.00 | 941.00 | | 12 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 218.00 | 2 928.00 | | 74 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 104.00 | -2 912.00 | | -56 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 309.00 | 3 651 732.00 | | 4 725 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 581.00 | 3 585 195.00 | | 5 063 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 272.00 | 66 537.00 | | -338 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 200.00 | | 28 913.00 | 1 171 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 532.00 | 1 150 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 532.00 | 706 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 050.00 | | 28 913.00 | 727 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 150.00 | | | 444 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 308.00 | 92 607.00 | 39 414.00 | 263 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 308.00 | 92 607.00 | 39 414.00 | 263 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 409.00 | 1 643 409.00 | | 1 643 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 657.00 | 511 657.00 | | 511 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 958.00 | 204 958.00 | | 204 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 617.00 | 208 617.00 | | 208 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 150.00 | | 444 150.00 | 444 150.00 |
UX Autres créances clients | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 221 836.00 | 221 836.00 | | 221 836.00 |
VC Groupe et associés | 1 715 340.00 | 1 715 340.00 | | 1 715 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 123.00 | 111 123.00 | | 111 123.00 |
VP Divers | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 556.00 | 161 556.00 | | 161 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 863.00 | 2 272 713.00 | 444 150.00 | 2 716 863.00 |
VW T.V.A. | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 859.00 | 2 669 859.00 | | 2 669 859.00 |