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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AP Constructions | 1 884 884.00 | 775 692.00 | 1 109 192.00 | 1 884 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 806.00 | 76 692.00 | 47 114.00 | 123 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 018.00 | 197 359.00 | 85 658.00 | 283 018.00 |
AX Avances et acomptes | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519 085.00 | | 519 085.00 | 519 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 675.00 | 1 050 823.00 | 1 768 852.00 | 2 819 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 526.00 | | 75 526.00 | 75 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 065.00 | 4 689.00 | 33 376.00 | 38 065.00 |
BZ Autres créances | 1 427 581.00 | | 1 427 581.00 | 1 427 581.00 |
CF Disponibilités | 68 002.00 | | 68 002.00 | 68 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 427.00 | 4 689.00 | 1 605 738.00 | 1 610 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 101.00 | 1 055 512.00 | 3 374 590.00 | 4 430 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 759.00 | 14 495.00 | | 15 759.00 |
DH Report à nouveau | 404 731.00 | 380 715.00 | | 404 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 377.00 | 25 280.00 | | -392 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 114.00 | 1 430 490.00 | | 1 038 114.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 13 954.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386.00 | 225.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 026.00 | 666 768.00 | | 1 492 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 197.00 | 742 790.00 | | 781 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 058.00 | 30 282.00 | | 30 058.00 |
EA Autres dettes | 32 809.00 | 861.00 | | 32 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 476.00 | 1 454 879.00 | | 2 336 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 590.00 | 2 885 369.00 | | 3 374 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 626.00 | | 113 626.00 | 113 626.00 |
FG Production vendue services | 5 253 234.00 | | 5 253 234.00 | 5 253 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 366 861.00 | | 5 366 861.00 | 5 366 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 429 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 689.00 | |
GE Autres charges | | | 767 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 721 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | 2 359.00 | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 540.00 | 2 359.00 | | 15 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 750.00 | 1 274.00 | | 101 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 766.00 | 1 274.00 | | 116 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 227.00 | 1 085.00 | | -101 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 445 841.00 | 4 941 512.00 | | 5 445 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 217.00 | 4 916 231.00 | | 5 838 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 377.00 | 25 280.00 | | -392 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 439.00 | | 31 021.00 | 2 825 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 785.00 | 2 819 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 785.00 | 2 299 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 334.00 | | 26 961.00 | 2 309 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 025.00 | | 4 060.00 | 515 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 407.00 | 245 185.00 | 21 768.00 | 827 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 327.00 | 245 185.00 | 21 768.00 | 826 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 689.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 258.00 | 4 689.00 | 8 258.00 | 8 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 258.00 | 4 689.00 | 8 258.00 | 8 258.00 |