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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 505.00 | 25 956.00 | 19 547.00 | 45 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 688.00 | 11 269.00 | 3 419.00 | 14 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 116.00 | 10 261.00 | 54 855.00 | 65 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 808.00 | 47 486.00 | 95 321.00 | 142 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 807.00 | | 225 807.00 | 225 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BZ Autres créances | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CF Disponibilités | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 698.00 | | 297 698.00 | 297 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 506.00 | 47 488.00 | 393 019.00 | 440 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 217 054.00 | -2 566 589.00 | | -4 217 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 540.00 | -1 650 465.00 | | -418 540.00 |
DL TOTAL (I) | -4 625 594.00 | -4 207 054.00 | | -4 625 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 160.00 | 68 000.00 | | 68 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575 370.00 | 3 305 327.00 | | 3 575 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 901.00 | 136 308.00 | | 81 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 401.00 | 75 725.00 | | 134 401.00 |
EA Autres dettes | 1 158 780.00 | 1 132 154.00 | | 1 158 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 018 613.00 | 4 717 514.00 | | 5 018 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 019.00 | 510 460.00 | | 393 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 291 777.00 | 12 960.00 | 304 737.00 | 291 777.00 |
FG Production vendue services | 94 166.00 | | 94 166.00 | 94 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 943.00 | 12 960.00 | 398 903.00 | 385 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 344 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 344 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 724.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520 310.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 618 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 199 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -855 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 156.00 | 633 953.00 | | 413 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 696.00 | 2 284 418.00 | | 831 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 540.00 | -1 650 465.00 | | -418 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 873.00 | | 22 935.00 | 119 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | 16 505.00 | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 373.00 | | 6 430.00 | 73 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 775.00 | 14 713.00 | | 32 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 702.00 | 5 256.00 | | 20 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 072.00 | 9 457.00 | | 12 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 901.00 | 81 901.00 | | 81 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158 780.00 | 1 158 780.00 | | 1 158 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VB T. V. A. | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 575 370.00 | 3 575 370.00 | | 3 575 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 930.00 | 58 430.00 | 17 500.00 | 75 930.00 |
VW T.V.A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 018 613.00 | 5 018 613.00 | | 5 018 613.00 |