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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 469.00 | | 138 469.00 | 138 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 695.00 | 8 865.00 | 1 829.00 | 10 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 831.00 | 34 086.00 | 13 745.00 | 47 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 928.00 | 42 951.00 | 164 976.00 | 207 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 088.00 | | 63 088.00 | 63 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 787.00 | 208.00 | 174 578.00 | 174 787.00 |
BZ Autres créances | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CF Disponibilités | 368 955.00 | | 368 955.00 | 368 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 885.00 | 208.00 | 617 677.00 | 617 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 813.00 | 43 159.00 | 782 654.00 | 825 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 047.00 | 220 731.00 | | 253 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 393.00 | 32 316.00 | | 72 393.00 |
DL TOTAL (I) | 336 441.00 | 264 047.00 | | 336 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 503.00 | 144 808.00 | | 74 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 631.00 | 57 615.00 | | 100 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 847.00 | 86 839.00 | | 137 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 586.00 | 57 277.00 | | 68 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 825.00 | 26 681.00 | | 51 825.00 |
EA Autres dettes | 8 981.00 | 6 756.00 | | 8 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 836.00 | 6 347.00 | | 3 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 213.00 | 386 326.00 | | 446 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 654.00 | 650 373.00 | | 782 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 519.00 | 225 305.00 | | 295 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 294.00 | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 838.00 | | 5 270.00 | 217 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 180.00 | 207 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149.00 | 138 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 031.00 | 58 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 618.00 | | | 138 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 287.00 | | 5 270.00 | 68 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 920.00 | 7 211.00 | 15 180.00 | 50 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 771.00 | 7 211.00 | 15 031.00 | 50 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 586.00 | 68 586.00 | | 68 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UX Autres créances clients | 174 558.00 | 174 558.00 | | 174 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 211.00 | 61 365.00 | 12 846.00 | 74 211.00 |
VI Groupe et associés | 100 631.00 | 100 631.00 | | 100 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 684.00 | 191 684.00 | | 191 684.00 |
VW T.V.A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 365.00 | 295 519.00 | 12 846.00 | 308 365.00 |