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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 1 156.00 | 1 444.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 718.00 | 9 481.00 | 18 237.00 | 27 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 318.00 | 10 636.00 | 169 682.00 | 180 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
BZ Autres créances | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CF Disponibilités | 71 098.00 | | 71 098.00 | 71 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 917.00 | | 111 917.00 | 111 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 234.00 | 10 636.00 | 281 598.00 | 292 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 69 534.00 | 40 034.00 | | 69 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 706.00 | 29 501.00 | | 36 706.00 |
DL TOTAL (I) | 108 441.00 | 71 734.00 | | 108 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 297.00 | 92 284.00 | | 118 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 780.00 | 36 905.00 | | 27 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 3 241.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 707.00 | 32 842.00 | | 10 707.00 |
EA Autres dettes | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 157.00 | 165 272.00 | | 173 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 598.00 | 237 006.00 | | 281 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 532.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 411.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 3 340.00 | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 704.00 | -2 929.00 | | -1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | 5 690.00 | | 5 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 744.00 | 252 005.00 | | 186 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 038.00 | 222 504.00 | | 150 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 706.00 | 29 501.00 | | 36 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 104.00 | 6 532.00 | | 4 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 867.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 816.00 | 5 665.00 | | 3 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 297.00 | 38 966.00 | 79 330.00 | 118 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 158.00 | 93 827.00 | 79 330.00 | 173 158.00 |