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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 749 489.00 | | 4 749 489.00 | 4 749 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 642 009.00 | | 20 642 009.00 | 20 642 009.00 |
BZ Autres créances | 195 685.00 | | 195 685.00 | 195 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 244 675.00 | | 26 244 675.00 | 26 244 675.00 |
CF Disponibilités | 3 092 350.00 | | 3 092 350.00 | 3 092 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 535 500.00 | | 29 535 500.00 | 29 535 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 177 509.00 | | 50 177 509.00 | 50 177 509.00 |
CU Autres participations | 15 892 520.00 | | 15 892 520.00 | 15 892 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 593.00 | | | -358 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 425.00 | -358 593.00 | | -346 425.00 |
DL TOTAL (I) | 9 294 982.00 | 3 641 407.00 | | 9 294 982.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 730 525.00 | 46 200 000.00 | | 40 730 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 547.00 | 92 104.00 | | 88 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 584.00 | 13 370.00 | | 40 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 636.00 | 12 596.00 | | 22 636.00 |
EA Autres dettes | | 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 882 528.00 | 48 318 783.00 | | 40 882 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 177 509.00 | 49 460 189.00 | | 50 177 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 505.00 | | 74 505.00 | 74 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 505.00 | | 74 505.00 | 74 505.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 222.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 198 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 265.00 | 191 545.00 | | 447 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 690.00 | 550 138.00 | | 793 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 425.00 | -358 593.00 | | -346 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 546.00 | 88 546.00 | | 88 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 730 761.00 | 236.00 | | 40 730 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 288.00 | 198 476.00 | | 229 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 882 528.00 | 152 003.00 | | 40 882 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |