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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 259 193.00 | 98 842.00 | 160 351.00 | 259 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 360.00 | 19 251.00 | 26 109.00 | 45 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 019.00 | 18 418.00 | 11 602.00 | 30 019.00 |
AX Avances et acomptes | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462 512.00 | | 462 512.00 | 462 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 385.00 | 136 510.00 | 726 875.00 | 863 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 377.00 | 8 022.00 | 42 356.00 | 50 377.00 |
BZ Autres créances | 1 158 632.00 | | 1 158 632.00 | 1 158 632.00 |
CF Disponibilités | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 371.00 | 8 022.00 | 1 289 349.00 | 1 297 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 756.00 | 144 532.00 | 2 016 224.00 | 2 160 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 053 484.00 | 1 086 153.00 | | 1 053 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 812.00 | -32 669.00 | | -479 812.00 |
DL TOTAL (I) | 584 672.00 | 1 064 484.00 | | 584 672.00 |
DP Provisions pour risques | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 829.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 381.00 | 6 018.00 | | 11 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 258.00 | 284 039.00 | | 632 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 398.00 | 639 333.00 | | 743 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
EA Autres dettes | | 7 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 401 078.00 | 946 821.00 | | 1 401 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 224.00 | 2 041 780.00 | | 2 016 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FG Production vendue services | 2 511 805.00 | | 2 511 805.00 | 2 511 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 852.00 | | 2 511 852.00 | 2 511 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 384 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 246.00 | 831.00 | | 16 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 554.00 | 831.00 | | 23 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 961.00 | 696.00 | | 15 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 260.00 | 696.00 | | 23 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | 135.00 | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 401.00 | 2 425 017.00 | | 2 664 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 212.00 | 2 457 686.00 | | 3 144 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 812.00 | -32 669.00 | | -479 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 436.00 | | 101 639.00 | 780 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 785.00 | 16 904.00 | 863 385.00 | 1 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785.00 | 16 904.00 | 348 873.00 | 1 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 923.00 | | 33 639.00 | 333 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 512.00 | | 16 000.00 | 446 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 923.00 | 73 193.00 | 9 606.00 | 72 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 923.00 | 73 193.00 | 9 606.00 | 72 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
6T Sur comptes clients | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 492.00 | | 2 470.00 | 10 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 967.00 | | 2 470.00 | 40 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 258.00 | 632 258.00 | | 632 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 142.00 | 423 142.00 | | 423 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 375.00 | 270 375.00 | | 270 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462 512.00 | | 462 512.00 | 462 512.00 |
UX Autres créances clients | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
VC Groupe et associés | 770 456.00 | 770 456.00 | | 770 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VP Divers | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 094.00 | 263 094.00 | | 263 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 692.00 | 1 211 180.00 | 462 512.00 | 1 673 692.00 |
VW T.V.A. | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 696.00 | 1 389 696.00 | | 1 389 696.00 |