| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
AH Fonds commercial | 182 687.00 | | 182 687.00 | 182 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 522.00 | 67 067.00 | 26 456.00 | 93 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 342.00 | 58 258.00 | 74 085.00 | 132 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 391.00 | 136 535.00 | 292 856.00 | 429 391.00 |
BT Marchandises | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BZ Autres créances | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CF Disponibilités | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 602.00 | 136 535.00 | 336 068.00 | 472 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DH Report à nouveau | -4 548.00 | | | -4 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DL TOTAL (I) | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 183.00 | | | 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 631.00 | | | 153 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 968.00 | | | 100 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 226.00 | | | 316 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 068.00 | | | 336 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 768.00 | | | 206 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 757.00 | | 756 757.00 | 756 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 757.00 | | 756 757.00 | 756 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177.00 | | | 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 829.00 | | | -33 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 302.00 | | | 771 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 552.00 | | | 754 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 812.00 | 33 722.00 | | 102 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 276.00 | 934.00 | | 10 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 536.00 | 32 788.00 | | 92 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 968.00 | 100 968.00 | | 100 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 815.00 | 44 357.00 | 109 458.00 | 153 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 193.00 | 7 564.00 | 9 629.00 | 17 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 226.00 | 206 768.00 | 109 458.00 | 316 226.00 |