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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 426.00 | 22 850.00 | 18 577.00 | 41 426.00 |
040 Immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 843.00 | 22 850.00 | 28 994.00 | 51 843.00 |
060 Stock marchandises | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
072 Créances – Autres | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
084 Disponibilités | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
110 Total général Actif | 87 116.00 | 22 850.00 | 64 266.00 | 87 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 966.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 341.00 | 124 494.00 | | 122 341.00 |
230 Autres produits | 657.00 | 368.00 | | 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 998.00 | 124 862.00 | | 122 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 689.00 | 37 636.00 | | 34 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 149.00 | 193.00 | | 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -4.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 678.00 | 21 569.00 | | 21 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 1 385.00 | | 1 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 018.00 | 35 576.00 | | 38 018.00 |
252 Charges sociales | 14 415.00 | 13 820.00 | | 14 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 522.00 | 6 436.00 | | 6 522.00 |
262 Autres charges | 880.00 | 877.00 | | 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 512.00 | 117 488.00 | | 117 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 486.00 | 7 374.00 | | 5 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 591.00 | 729.00 | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 165.00 | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 901.00 | | 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 152.00 | 5 580.00 | | 4 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 191.00 | | | 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191.00 | | | 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 114.00 | | | 114.00 |