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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
084 Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
110 Total général Actif | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
230 Autres produits | 309.00 | | | 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -206.00 | | | -206.00 |
242 Autres charges externes. | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 016.00 | | | -9 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 677.00 | | | 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 693.00 | | | -4 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |