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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 300.00 | 100 034.00 | 93 266.00 | 193 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 500.00 | 100 034.00 | 457 466.00 | 557 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 200.00 | | 529 200.00 | 529 200.00 |
BZ Autres créances | 454 641.00 | | 454 641.00 | 454 641.00 |
CF Disponibilités | 226 724.00 | | 226 724.00 | 226 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 566.00 | | 1 210 566.00 | 1 210 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 066.00 | 100 034.00 | 1 668 032.00 | 1 768 066.00 |
CU Autres participations | 364 200.00 | | 364 200.00 | 364 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 192 567.00 | 143 437.00 | | 192 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 580.00 | 49 130.00 | | 187 580.00 |
DL TOTAL (I) | 381 247.00 | 193 667.00 | | 381 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 064.00 | 402 904.00 | | 332 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 134.00 | 3 206.00 | | 727 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 726.00 | 14 006.00 | | 30 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 861.00 | 158 263.00 | | 196 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 785.00 | 578 380.00 | | 1 286 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 032.00 | 772 047.00 | | 1 668 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 600.00 | | 731 600.00 | 731 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 600.00 | | 731 600.00 | 731 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 308.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 119.00 | | | -35 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 652.00 | 29 520.00 | | 37 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 437.00 | 666 211.00 | | 884 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 857.00 | 617 080.00 | | 696 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 580.00 | 49 130.00 | | 187 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 864.00 | | 46 636.00 | 510 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 664.00 | | 46 636.00 | 146 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 200.00 | | | 364 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 726.00 | 49 308.00 | | 50 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 726.00 | 49 308.00 | | 50 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 948.00 | 78 948.00 | | 78 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
UX Autres créances clients | 529 200.00 | 529 200.00 | | 529 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VC Groupe et associés | 450 681.00 | 450 681.00 | | 450 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 064.00 | 78 681.00 | 221 771.00 | 332 064.00 |
VI Groupe et associés | 727 134.00 | 727 134.00 | | 727 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 640.00 | | | 109 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 841.00 | 983 841.00 | | 983 841.00 |
VW T.V.A. | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 785.00 | 1 033 402.00 | 221 771.00 | 1 286 785.00 |