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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 521.00 | 177 659.00 | 95 861.00 | 273 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 643.00 | 202 709.00 | 124 933.00 | 327 643.00 |
BT Marchandises | 199 414.00 | | 199 414.00 | 199 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 139.00 | | 72 139.00 | 72 139.00 |
BZ Autres créances | 94 519.00 | | 94 519.00 | 94 519.00 |
CF Disponibilités | 1 554 541.00 | | 1 554 541.00 | 1 554 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 498.00 | | 1 950 498.00 | 1 950 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 141.00 | 202 709.00 | 2 075 431.00 | 2 278 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 941.00 | | | 187 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 654.00 | | | 432 654.00 |
DL TOTAL (I) | 653 596.00 | | | 653 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 528.00 | | | 219 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 931.00 | | | 160 931.00 |
EA Autres dettes | 1 040 172.00 | | | 1 040 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 835.00 | | | 1 421 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 431.00 | | | 2 075 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 835.00 | | | 1 421 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 416.00 | | 58 895.00 | 307 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 668.00 | 327 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 668.00 | 273 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 019.00 | | 58 171.00 | 254 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 347.00 | | 724.00 | 28 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 202.00 | 39 175.00 | 38 668.00 | 202 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 473.00 | 1 577.00 | | 23 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 729.00 | 37 598.00 | 38 668.00 | 178 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 529.00 | 219 529.00 | | 219 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 931.00 | 160 931.00 | | 160 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041 376.00 | 1 041 376.00 | | 1 041 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
UX Autres créances clients | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 519.00 | 94 519.00 | | 94 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 615.00 | 196 543.00 | 29 072.00 | 225 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 836.00 | 1 421 836.00 | | 1 421 836.00 |