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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 725.00 | 81 799.00 | 1 926.00 | 83 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 530.00 | 29 390.00 | 48 140.00 | 77 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 255.00 | 111 189.00 | 62 066.00 | 173 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 414.00 | | 186 414.00 | 186 414.00 |
BZ Autres créances | 67 436.00 | | 67 436.00 | 67 436.00 |
CF Disponibilités | 199 530.00 | | 199 530.00 | 199 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 288.00 | | 458 288.00 | 458 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 543.00 | 111 189.00 | 520 354.00 | 631 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 821.00 | 600.00 | | 5 821.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 150.00 | 217 150.00 | | 217 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 856.00 | 105 221.00 | | 10 856.00 |
DL TOTAL (I) | 243 827.00 | 332 971.00 | | 243 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 026.00 | 40 029.00 | | 154 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 524.00 | 15 419.00 | | 21 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 978.00 | 94 859.00 | | 100 978.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 527.00 | 150 381.00 | | 276 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 354.00 | 483 352.00 | | 520 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 294.00 | 143 984.00 | | 260 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 480.00 | | 618 480.00 | 618 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 480.00 | | 618 480.00 | 618 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 453.00 | 4 542.00 | | 3 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 453.00 | 4 542.00 | | 3 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 571.00 | 1 597.00 | | 2 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 534.00 | 15 173.00 | | 10 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 105.00 | 16 812.00 | | 13 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 652.00 | -12 270.00 | | -9 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 33 818.00 | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 211.00 | 773 098.00 | | 641 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 356.00 | 667 877.00 | | 630 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 856.00 | 105 221.00 | | 10 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 252.00 | 18 538.00 | | 24 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 217.00 | | 36 617.00 | 184 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 370.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 578.00 | 173 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 208.00 | 161 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 847.00 | | 36 618.00 | 169 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 642.00 | 64 591.00 | 37 044.00 | 83 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 642.00 | 64 591.00 | 37 044.00 | 83 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 978.00 | 100 978.00 | | 100 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 414.00 | 186 414.00 | | 186 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 414.00 | | | 186 414.00 |
VB T. V. A. | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 026.00 | 137 793.00 | 16 233.00 | 154 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 436.00 | 67 436.00 | | 67 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 258.00 | 257 258.00 | 12 000.00 | 269 258.00 |
VW T.V.A. | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 527.00 | 260 294.00 | 16 233.00 | 276 527.00 |