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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BZ Autres créances | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CF Disponibilités | 80 617.00 | | 80 617.00 | 80 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 683.00 | | 97 683.00 | 97 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 483.00 | 1 800.00 | 97 683.00 | 99 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 946.00 | 39 235.00 | | 43 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 574.00 | 33 311.00 | | 29 574.00 |
DL TOTAL (I) | 79 021.00 | 78 046.00 | | 79 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 306.00 | 5 032.00 | | 7 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | 36 118.00 | | 5 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 195.00 | 7 857.00 | | 6 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 663.00 | 49 007.00 | | 18 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 683.00 | 127 054.00 | | 97 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 516.00 | 15 919.00 | 43 435.00 | 27 516.00 |
FD Production vendue biens | 7 420.00 | 8 396.00 | 15 816.00 | 7 420.00 |
FG Production vendue services | 24 028.00 | 1 174.00 | 25 202.00 | 24 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 964.00 | 25 489.00 | 84 453.00 | 58 964.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | 6 071.00 | | 5 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 465.00 | 61 657.00 | | 84 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 890.00 | 28 346.00 | | 54 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 574.00 | 33 311.00 | | 29 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |