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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 651.00 | 249.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 432.00 | 6 273.00 | 159.00 | 6 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 416.00 | 27 933.00 | 3 483.00 | 31 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 949.00 | 34 857.00 | 12 091.00 | 46 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 704.00 | | 65 704.00 | 65 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 736.00 | 34 169.00 | 2 038 567.00 | 2 072 736.00 |
BZ Autres créances | 69 709.00 | | 69 709.00 | 69 709.00 |
CF Disponibilités | 978 947.00 | | 978 947.00 | 978 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 207.00 | 34 169.00 | 3 172 038.00 | 3 206 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 156.00 | 69 026.00 | 3 184 129.00 | 3 253 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 425.00 | -80 579.00 | | -22 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 128.00 | 58 154.00 | | 37 128.00 |
DL TOTAL (I) | 214 703.00 | 177 574.00 | | 214 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 005.00 | 81 669.00 | | 357 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 176.00 | | | 100 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519 362.00 | 5 148.00 | | 519 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 545.00 | 606 538.00 | | 888 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 573.00 | 208 832.00 | | 489 573.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 2 513.00 | | 1 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613 397.00 | 45 432.00 | | 613 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 426.00 | 950 134.00 | | 2 969 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 129.00 | 1 127 709.00 | | 3 184 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 116.00 | 893 140.00 | | 2 418 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
FG Production vendue services | 3 917 787.00 | | 3 917 787.00 | 3 917 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 918 757.00 | | 3 918 757.00 | 3 918 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 923 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 113 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 35.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 1 535.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -1 535.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 922.00 | 2 329 214.00 | | 3 923 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 793.00 | 2 271 059.00 | | 3 886 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 128.00 | 58 154.00 | | 37 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 035.00 | 3 822.00 | | 31 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 300.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 684.00 | 3 522.00 | | 30 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 811.00 | 2 359.00 | | 31 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 811.00 | 2 359.00 | | 31 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 811.00 | 2 359.00 | | 31 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 546.00 | 888 546.00 | | 888 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 613 397.00 | 613 397.00 | | 613 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 031 734.00 | 2 031 734.00 | | 2 031 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
VB T. V. A. | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 011.00 | 300 011.00 | | 300 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 994.00 | 25 046.00 | 31 948.00 | 56 994.00 |
VI Groupe et associés | 100 177.00 | 100 177.00 | | 100 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 929.00 | 2 143 729.00 | 7 200.00 | 2 150 929.00 |
VW T.V.A. | 387 733.00 | 387 733.00 | | 387 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 064.00 | 2 418 116.00 | 31 948.00 | 2 450 064.00 |