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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 187.00 | 209 963.00 | 75 224.00 | 285 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 737.00 | 209 963.00 | 75 774.00 | 285 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720 485.00 | | 2 720 485.00 | 2 720 485.00 |
BZ Autres créances | 1 173 976.00 | | 1 173 976.00 | 1 173 976.00 |
CF Disponibilités | 4 225 093.00 | | 4 225 093.00 | 4 225 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 496.00 | | 275 496.00 | 275 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 395 050.00 | | 8 395 050.00 | 8 395 050.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 680 787.00 | 209 963.00 | 8 470 824.00 | 8 680 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 908.00 | 437 908.00 | | 437 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
DH Report à nouveau | 1 411 217.00 | 1 240 566.00 | | 1 411 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 564.00 | 720 651.00 | | 765 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 480.00 | 2 442 916.00 | | 2 658 480.00 |
DP Provisions pour risques | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 140.00 | 3 566 125.00 | | 4 326 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 849.00 | 571 001.00 | | 915 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 198.00 | 133 000.00 | | 540 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 785 880.00 | 4 273 819.00 | | 5 785 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 470 824.00 | 6 743 200.00 | | 8 470 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 785 880.00 | | | 5 785 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 156 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 156 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 211 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 418 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 523 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 127.00 | |
GE Autres charges | | | 4 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 163 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 782.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 723.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 205.00 | 281 030.00 | | 277 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 217 434.00 | 8 167 826.00 | | 10 217 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 451 870.00 | 7 447 174.00 | | 9 451 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 564.00 | 720 651.00 | | 765 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 770.00 | | | 59 770.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 34 525.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 406.00 | | 45 331.00 | 240 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 856.00 | | 45 331.00 | 239 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 836.00 | 43 127.00 | | 166 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 836.00 | 43 127.00 | | 166 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 140.00 | 4 326 140.00 | | 4 326 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 198.00 | 540 198.00 | | 540 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 720 485.00 | 2 720 485.00 | | 2 720 485.00 |
VP Divers | 1 173 976.00 | 1 173 976.00 | | 1 173 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915 849.00 | 915 849.00 | | 915 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 496.00 | 275 496.00 | | 275 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 507.00 | 4 169 957.00 | 550.00 | 4 170 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 785 880.00 | 5 785 880.00 | | 5 785 880.00 |