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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 103 435.00 | 182 800.00 | 3 920 635.00 | 4 103 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
BZ Autres créances | 87 352.00 | | 87 352.00 | 87 352.00 |
CF Disponibilités | 78 447.00 | | 78 447.00 | 78 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 866.00 | | 209 866.00 | 209 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 301.00 | 182 800.00 | 4 130 501.00 | 4 313 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 4 102 835.00 | 182 800.00 | 3 920 035.00 | 4 102 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 103 835.00 | 4 103 835.00 | | 4 103 835.00 |
DH Report à nouveau | -358 753.00 | -732 613.00 | | -358 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 199.00 | 373 859.00 | | 38 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 280.00 | 3 745 082.00 | | 3 783 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 623.00 | 134 448.00 | | 82 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 102.00 | 9 746.00 | | 197 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 042.00 | 7 956.00 | | 45 042.00 |
EA Autres dettes | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 220.00 | 152 150.00 | | 347 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 501.00 | 3 897 232.00 | | 4 130 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 220.00 | 152 150.00 | | 347 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 815.00 | | 194 815.00 | 194 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 815.00 | | 194 815.00 | 194 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540.00 | 3 460.00 | | 3 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | 3 460.00 | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 540.00 | -3 460.00 | | -3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 393.00 | 617 480.00 | | 436 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 194.00 | 243 621.00 | | 398 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 199.00 | 373 859.00 | | 38 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 155 028.00 | | | 4 155 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 693.00 | 4 103 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 593.00 | 4 103 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154 128.00 | | | 4 154 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871.00 | 29.00 | 900.00 | 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 29.00 | 900.00 | 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 362.00 | | 141 562.00 | 324 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 362.00 | | 141 562.00 | 324 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 141 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 102.00 | 197 102.00 | | 197 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
VB T. V. A. | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 019.00 | 132 019.00 | | 132 019.00 |
VW T.V.A. | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 220.00 | 347 220.00 | | 347 220.00 |