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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CF Disponibilités | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 588.00 | | 454 588.00 | 454 588.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 149 674.00 | 65 836.00 | | 149 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 137.00 | 83 837.00 | | 95 137.00 |
DL TOTAL (I) | 245 911.00 | 150 774.00 | | 245 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 289.00 | 40 886.00 | | 10 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 092.00 | 266 118.00 | | 198 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296.00 | 278.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 677.00 | 307 283.00 | | 208 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 588.00 | 458 056.00 | | 454 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 427.00 | 297 032.00 | | 198 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 005.00 | 90 000.00 | | 101 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 868.00 | 6 163.00 | | 5 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 137.00 | 83 837.00 | | 95 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |